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上市鋼企套保業(yè)務(wù)比較

http://www.elbaloto.com 時間：2020/10/21 10:28:54 來源：上海有色網(wǎng) 點(diǎn)擊次數(shù):1209

    一是授權(quán)套保資金規(guī)模。在鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈套保業(yè)務(wù)上，每個會計年度累計投入的資金總額不超過5億元（含追加的臨時保證金）。
    二是授權(quán)套保比例。單合約最高凈持倉數(shù)量不超過該品種當(dāng)月的采購量或銷售量，在此范圍下的授權(quán)額度由公司經(jīng)理層另行決定。
    三是授權(quán)運(yùn)用的衍生品工具及市場。期貨和期權(quán)。由境內(nèi)外交易所提供清算服務(wù)，或在國內(nèi)交易所上市的鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈上的相關(guān)品種。
    四是觸發(fā)止損的條件。2018年4月27日發(fā)布的《關(guān)于調(diào)整鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈套期保值業(yè)務(wù)授權(quán)的公告》未明確觸發(fā)止損的條件。
    以東北地區(qū)上市鋼企C為代表
    一是授權(quán)套保資金規(guī)模。根據(jù)最高持倉量確定最高保證金，公司進(jìn)行套保的年度最高保證金為6億元。
    二是授權(quán)套保比例。套保數(shù)量必須符合公司生產(chǎn)經(jīng)營計劃。商品類衍生品業(yè)務(wù)年度套保規(guī)模不超過年度實(shí)貨經(jīng)營規(guī)模的90%。套保持倉時間應(yīng)與公司生產(chǎn)經(jīng)營計劃期匹配，持倉時間一般不得超過12個月或現(xiàn)貨合同規(guī)定的時間。
    三是授權(quán)運(yùn)用的衍生品工具及市場。期貨和期權(quán)。只限于在境內(nèi)期貨交易所進(jìn)行場內(nèi)市場交易。
    四是觸發(fā)止損的條件。測算已占用的保證金金額、浮動盈虧、可用保證金金額及擬建頭寸需要的保證金金額、應(yīng)追加保證金額度。公司將總賬戶保證金使用率劃分為A、B、C三個等級——A級是保證金使用率大于50%；B級是保證金使用率大于40%，小于等于50%；C級是保證金使用率大于30%，小于等于40%。當(dāng)保證金使用率達(dá)到A級時，應(yīng)及時調(diào)撥資金或調(diào)整倉位；當(dāng)保證金使用率達(dá)到B級時，風(fēng)險控制崗位立即向領(lǐng)導(dǎo)小組匯報；當(dāng)保證金使用率達(dá)到C級時，風(fēng)險控制崗位向期貨交易部發(fā)出預(yù)警。
    公司套保業(yè)務(wù)浮動虧損金額超過2000萬時，風(fēng)控崗必須向領(lǐng)導(dǎo)小組匯報，啟動預(yù)警機(jī)制。領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)組織召開套保相關(guān)人員參加會議。套保業(yè)務(wù)（單筆或累計）出現(xiàn)浮動虧損4000萬元時，啟動止損機(jī)制。
    以西北地區(qū)上市鋼企D為代表

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