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鐵礦石基本面仍偏強(qiáng)

http://www.elbaloto.com 時(shí)間：2021/2/9 10:49:22 來(lái)源：長(zhǎng)江有色網(wǎng) 點(diǎn)擊次數(shù):2146

    進(jìn)入1月份之后，國(guó)內(nèi)鋼材需求快速走弱，部分鋼廠陷入虧損，檢修量有所增加疊加外礦發(fā)貨量反季節(jié)性回升，鐵礦石期現(xiàn)貨價(jià)格走出一波回調(diào)行情，現(xiàn)貨普氏指數(shù)最低下探至148.07美元/噸，主力合約2105最低下探至933.5元/噸，之后快速反彈。我們認(rèn)為上半年鐵礦石基本面仍偏強(qiáng)，2105合約或以振蕩偏強(qiáng)為主。
    經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇預(yù)期下，需求依然偏強(qiáng)
    在成本高企和需求走弱的影響下，1月中旬開(kāi)始國(guó)內(nèi)鋼廠開(kāi)始進(jìn)入虧損狀態(tài)，螺紋、熱卷最大虧損幅度均超過(guò)150元/噸，鋼廠檢修開(kāi)始增多，加上鋼廠鐵礦石庫(kù)存達(dá)到階段性高位，繼續(xù)補(bǔ)庫(kù)存空間不大，鐵礦石需求階段性走弱預(yù)期逐漸增強(qiáng)。不過(guò)，目前鐵水產(chǎn)量同比依然保持著10萬(wàn)噸以上的增速，2月份第一周為242.06萬(wàn)噸，環(huán)比增加1.1萬(wàn)噸，同比增加17.78萬(wàn)噸。考慮到市場(chǎng)對(duì)于春節(jié)后需求預(yù)期依舊較高，因此春節(jié)期間大幅減產(chǎn)的可能性不大，而3—4月份一般又是上半年生鐵日均產(chǎn)量的高點(diǎn)，故國(guó)內(nèi)鐵礦石需求依舊偏強(qiáng)。
    同時(shí)，海外鋼廠產(chǎn)量恢復(fù)也會(huì)對(duì)鐵礦石需求形成提振。自去年4月海外疫情暴發(fā)之后，海外生鐵產(chǎn)量持續(xù)下降，4—10月除中國(guó)之外的其他地區(qū)生鐵產(chǎn)量同比下降4271萬(wàn)噸，但11月份之后海外生鐵產(chǎn)量同比開(kāi)始轉(zhuǎn)正，11—12月累計(jì)增加155.3萬(wàn)噸。由于去年11月以來(lái)海外鋼材價(jià)格明顯上漲，隨著疫情的逐步好轉(zhuǎn)，預(yù)計(jì)今年海外生鐵產(chǎn)量將延續(xù)回升態(tài)勢(shì)，鐵礦石需求也將有所恢復(fù)。
    短期供應(yīng)反季節(jié)回升，但上半年仍偏緊
    1月份一般為傳統(tǒng)的外礦發(fā)貨淡季，鐵礦石發(fā)貨量數(shù)據(jù)出現(xiàn)了連續(xù)4周的下降，但1月下旬，隨著季節(jié)性熱帶氣旋和暴雨影響減弱，外礦發(fā)貨量和到港量出現(xiàn)了反季節(jié)性回升，1月最后一周全球鐵礦石發(fā)運(yùn)量3175.3萬(wàn)噸，環(huán)比增加551.2萬(wàn)噸；國(guó)內(nèi)45港鐵礦石到港量2580.8萬(wàn)噸，環(huán)比回升143.9萬(wàn)噸，供應(yīng)的反季節(jié)性回升是近期鐵礦石價(jià)格下跌的一個(gè)主要原因。但從上半年來(lái)看，我們認(rèn)為鐵礦石供應(yīng)依然還是呈現(xiàn)偏緊態(tài)勢(shì)，目前4大礦山2020年四季度產(chǎn)量數(shù)據(jù)及2021年產(chǎn)量目標(biāo)均已公布，按照中間值估算，2021年供給增量約為2944萬(wàn)噸，主要增量在淡水河谷，投產(chǎn)時(shí)間主要集中于下半年。澳洲中小礦山和其他國(guó)家的非主流礦盡管也有一些增量，但年中之前大量釋放的可能性不大。

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