首鋼為了解決資金瓶頸問題，開始引入資金管理平臺并降低了資金使用成本。
首鋼總公司董事、總會計師方建一日前在“產(chǎn)融結(jié)合與風險控制”研討會上透露，首鋼為成功搬遷曹妃甸，在京唐鋼鐵公司的投資上總共需籌集資本金近190億，除依靠國家和北京市政府的支持外，主要依靠首鋼自身的資金管理和積累。為了有效管理資金，首鋼專門搭建了資金管理平臺，實時地完成和各個銀行業(yè)務數(shù)據(jù)的交換，使其能實時地實施網(wǎng)絡查詢，監(jiān)控資金流向、流量、流速。“只要我想看到，就能看到全集團所有子公司的資金流。不合理的支出我們可制止。此外，一旦有需要，可以在虛擬賬戶后面把資金集中起來使用�！狈浇ㄒ徽f。
方建一介紹，首鋼資金集中管理的框架包括：五個保障：全面預算保障、資金結(jié)算保障、人力資源保障、系統(tǒng)監(jiān)控保障和配套制度保障；五個方面的資金集中管理：采購資金、貨幣收入、外匯資金、融資和投資資金的集中管理。
“實施了資金集中管理后，我們降低了集團資金的使用成本�！彼f。
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