第一條集團公司及下屬企業(yè)財務人員，在當日只要有資金往來，必須填寫《當日資金流向、流量情況一覽表》。
第二條下屬企業(yè)財務人員填好表后必須交本企業(yè)總經(jīng)理閱簽，并于當日16：30之前上報集團公司計劃財務部。
第三條集團本部財務人員每日將本部及下屬企業(yè)現(xiàn)金流量表統(tǒng)一匯總，交集團公司總裁閱簽。
第四條財務人員在填寫該表時，必須詳細、真實、準確，發(fā)現(xiàn)有資金異動現(xiàn)象，及時報告本企業(yè)領導。否則，將追究當事人及財務人員的經(jīng)濟、法律責任。
第五條企業(yè)領導在閱簽該表過程中，必須善于發(fā)現(xiàn)財務管理及資金使用中存在的問題，掌握企業(yè)開支成本，隨時提出相應的解決辦法。
第六條該表一式兩份，財務一份，閱簽人一份，并永久保存。
第七條本規(guī)定適用于集團公司及下屬企業(yè)。
第八條本規(guī)定由集團公司計劃財務部負責解釋。
第九條以上規(guī)定，從各企業(yè)計賬之日起執(zhí)行。
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