第一條“現(xiàn)金收支旬報表”上的收入金額，是指由財務部匯人各單位銀行賬戶內的金額，支出金額則僅指各單位的費用。各單位應支付的一切費用，包括可控制費用與不可控制費用，均應自財務部匯入之金額中支付。
第二條各單位的可控制費用統(tǒng)于每月月底前由財務部就下月份各單位的費用概算一次（必要時得分次），匯入各單位的銀行賬戶內備支。
第三條各單位的收入款項除財務部匯入的款項外，一律不得自行挪用單位內收回的應收賬款（包括現(xiàn)金及支票），其收回的應收賬款，應依賬款管理辦法的規(guī)定，悉數(shù)寄回總公司財務部。
第四條現(xiàn)金收支旬報表的填寫應一次復寫兩聯(lián)，第一聯(lián)于每旬第1日（即每月1日、11 日、21 日）中午以前就上旬收支逐項編制妥，連同費用科目的正式收據(jù)或憑單呈單位主管簽核后以限時轉送寄送財務部；第二聯(lián)由各單位自行匯訂成冊作為費用明細賬，并憑以于月底當天填制“費用預算分析表”。
第五條現(xiàn)金收支旬報表上的編號系指費用的筆項而言，采每月一次連系編號方式，月內的每日編號應相互銜接并連續(xù)編至當月月底止，次月一日再行重新編號。
第六條現(xiàn)金收支旬報表上科目欄中類別的填寫，系指依所發(fā)生的各項費用的分屬類別，分別以“營”或“服”或“管”等字表示，其性質的區(qū)分如下：
1.營業(yè)費用：凡屬營業(yè)人員（包括營業(yè)主任及外務人員）所發(fā)生的費用。
2. 服務費用：凡屬服務人員（包括服務主任及服務人員）所發(fā)生的費用。
3. 管理費用：凡營業(yè)費用及服務費用外所發(fā)生的一切費用屬之。
第七條現(xiàn)金收支旬報表上科目欄中的“名稱”系指各項費用的科目名稱，其名細如下：
1. 營業(yè)費用：即營業(yè)人員（包括營業(yè)主任及外務員）所發(fā)生的諸費用。
�。�1）汽車諸費：凡營業(yè)人員汽油、機油、過橋費、寄車費等皆屬之。
�。�2）旅費：凡營業(yè)人員計程車資及營業(yè)員因業(yè)務之需所付的差旅費屬之。
�。�3）公共關系；凡營業(yè)人員因業(yè)務上應酬所需支付者屬之。
�。�4）薪工津貼：凡營業(yè)人員薪資皆屬之（包括本薪、機車津貼、交際津貼、成交獎金、各項加給及值班費等）。
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