1. 負責短期投資的核算（含審核短期投資的文件和報告）。
2. 負責應收賬款（含壞賬準備）的核算。
3. 負責預付賬款的核算。
4. 負責其他應收款的核算。
5. 負責存貨的核算（含原材料或材料物資、在產(chǎn)品、產(chǎn)成品、低值易耗品、包裝物等）。
6. 負責待攤費用的核算。
7. 負責待處理財產(chǎn)（指流動資產(chǎn)）損益的核算等。
8. 編制財務(wù)計劃，組織月度財務(wù)收支。
9. 負責資金調(diào)度，做到收支平衡。
10. 負責資金定額，考核資金指標。
11. 分析資金情況，提高資金效率。
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