據(jù)悉，10月27日，淡水河谷發(fā)布第三季度財務(wù)業(yè)績。淡水河谷在2016年第三季度凈營業(yè)收入總計73.24億美元，較上季度增長了6.98億美元，這得益于鐵礦粉和球團礦價格的上漲(2.75億美元)、鎳銅價格的上漲(9500萬美元)，以及化肥銷量的提升(1.42億美元)及黑色金屬銷量的提升(1.27億美元)。
今年前三季度，淡水河谷的成本和費用較去年同期減少了21.80億美元，主要得益于成本削減項目(17.40億美元)和匯率波動(9.24億美元)，但被銷量增長部分抵消(11.90億美元)。
第三季度，經(jīng)調(diào)整EBITDA(息稅折舊及攤銷前利潤)為30.23億美元，較上季度增長了26.9%，該增長主要來自黑色金屬業(yè)務(wù)(3.57億美元)、基本金屬業(yè)務(wù)(2.24億美元)與煤炭業(yè)務(wù)(1.03億美元)。經(jīng)調(diào)整EBITDA利潤率增長5個百分點至41.3%。
本季度資本支出總計12.57億美元，較上季度減少了1.11億美元。用于項目執(zhí)行的投資總額為7.41億美元，其中5.30億美元與S11D項目相關(guān);維護性資本支出總額為5.16億美元，較上季度增長了11.4%，原因在于下半年投資相對集中。
本季度凈收入總計5.75億美元，較上季度的11.06億美元減少了5.31億美元，這主要由于匯率波動(22.37億美元)，但部分地為于上季度產(chǎn)生的薩馬科相關(guān)準備金(10.38億美元)和本季度EBITDA的增長(6.40億美元)所抵消。本季度基本業(yè)務(wù)收入(經(jīng)對凈收入的一次性影響作出調(diào)整后)為9.54億美元，主要調(diào)整項為匯率波動(3.30億美元)。
本季度凈負債減少15.43億美元至259.65億美元，現(xiàn)金頭寸為54.58億美元;總負債減少3.65億美元至314.49億美元，杠桿率3改善至3.6倍，與去年同期持平。
其中，黑色金屬業(yè)務(wù)經(jīng)調(diào)整EBITDA為24.93億美元，較上季度的21.36億美元增長了3.57億美元，主要得益于實際價格的上漲(2.91億美元)以及成本和費用4的削減(2.13億美元)，但被匯率波動的負面影響部分抵消(1.17億美元)。以經(jīng)調(diào)整EBITDA減去維護性和增長性資本支出來簡單衡量的現(xiàn)金流為16.98億美元，較上季度的13.67億美元增長了3.31億美元，增幅為24%。本季度，盡管受到通脹壓力的影響(8.5%)，鐵礦粉C1FOB現(xiàn)金成本仍較去年同期的46.9雷亞爾/噸降低了10%至42.2雷亞爾/噸，主要得益于營運業(yè)績的提升與持續(xù)進行的成本削減措施。 [1] [2] 下一頁 |
