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（二）出納人員每日下班前應(yīng)結(jié)算當(dāng)日庫(kù)存現(xiàn)金，銀行存款結(jié)存及次日到期的應(yīng)收應(yīng)付票據(jù)金額以了解次日資金余缺情況。
第十四條調(diào)度作業(yè)
（一）財(cái)務(wù)部每日下班前應(yīng)編制“資金動(dòng)態(tài)及調(diào)度處理表”；
（二）為使資金有效靈活運(yùn)用，財(cái)務(wù)部應(yīng)于每周五擬定次周資金調(diào)度計(jì)劃，編制“資金調(diào)度計(jì)劃表”。
第十五條實(shí)施與修改
本制度呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施，修改時(shí)亦同。
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