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鐵礦石基本面仍偏強

http://www.elbaloto.com 時間：2021/2/9 10:49:22 來源：長江有色網點擊次數:2136

    進入1月份之后，國內鋼材需求快速走弱，部分鋼廠陷入虧損，檢修量有所增加疊加外礦發(fā)貨量反季節(jié)性回升，鐵礦石期現貨價格走出一波回調行情，現貨普氏指數最低下探至148.07美元/噸，主力合約2105最低下探至933.5元/噸，之后快速反彈。我們認為上半年鐵礦石基本面仍偏強，2105合約或以振蕩偏強為主。
    經濟復蘇預期下，需求依然偏強
    在成本高企和需求走弱的影響下，1月中旬開始國內鋼廠開始進入虧損狀態(tài)，螺紋、熱卷最大虧損幅度均超過150元/噸，鋼廠檢修開始增多，加上鋼廠鐵礦石庫存達到階段性高位，繼續(xù)補庫存空間不大，鐵礦石需求階段性走弱預期逐漸增強。不過，目前鐵水產量同比依然保持著10萬噸以上的增速，2月份第一周為242.06萬噸，環(huán)比增加1.1萬噸，同比增加17.78萬噸。考慮到市場對于春節(jié)后需求預期依舊較高，因此春節(jié)期間大幅減產的可能性不大，而3—4月份一般又是上半年生鐵日均產量的高點，故國內鐵礦石需求依舊偏強。
    同時，海外鋼廠產量恢復也會對鐵礦石需求形成提振。自去年4月海外疫情暴發(fā)之后，海外生鐵產量持續(xù)下降，4—10月除中國之外的其他地區(qū)生鐵產量同比下降4271萬噸，但11月份之后海外生鐵產量同比開始轉正，11—12月累計增加155.3萬噸。由于去年11月以來海外鋼材價格明顯上漲，隨著疫情的逐步好轉，預計今年海外生鐵產量將延續(xù)回升態(tài)勢，鐵礦石需求也將有所恢復。
    短期供應反季節(jié)回升，但上半年仍偏緊
    1月份一般為傳統(tǒng)的外礦發(fā)貨淡季，鐵礦石發(fā)貨量數據出現了連續(xù)4周的下降，但1月下旬，隨著季節(jié)性熱帶氣旋和暴雨影響減弱，外礦發(fā)貨量和到港量出現了反季節(jié)性回升，1月最后一周全球鐵礦石發(fā)運量3175.3萬噸，環(huán)比增加551.2萬噸；國內45港鐵礦石到港量2580.8萬噸，環(huán)比回升143.9萬噸，供應的反季節(jié)性回升是近期鐵礦石價格下跌的一個主要原因。但從上半年來看，我們認為鐵礦石供應依然還是呈現偏緊態(tài)勢，目前4大礦山2020年四季度產量數據及2021年產量目標均已公布，按照中間值估算，2021年供給增量約為2944萬噸，主要增量在淡水河谷，投產時間主要集中于下半年。澳洲中小礦山和其他國家的非主流礦盡管也有一些增量，但年中之前大量釋放的可能性不大。

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關鍵詞：鐵礦石

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