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2015年第一季度，撤資與合資實(shí)現(xiàn)現(xiàn)金收入10.17億美元，其中9億美元來(lái)自出售Salobo銅礦的副產(chǎn)品黃金流全部生命周期中25%的產(chǎn)量，9700萬(wàn)美元來(lái)自出售BeloMonte水電廠49%的股份。
本季度凈虧損為31.18億美元，主要受到非現(xiàn)金因素的影響，本季度巴西雷亞爾（BRL）對(duì)美元（USD）環(huán)比貶值20.8%，從1美元兌換2.66雷亞爾貶值到1美元兌換3.21雷亞爾。這一貶值導(dǎo)致以美元計(jì)價(jià)的債務(wù)與以美元計(jì)價(jià)的資產(chǎn)214.74億美元虧損了30.19億美元，以及由于通過(guò)期貨和掉期方式兌換美元，將76億美元債務(wù)和未來(lái)利息進(jìn)行兌換，造成12.63億美元的虧損。另一方面，由于雷亞爾的貶值，從1美元兌2.54雷亞爾貶值到1美元兌2.87雷亞爾，這對(duì)現(xiàn)金流也產(chǎn)生了正面影響，但影響僅有12.8%。
得益于資產(chǎn)剝離產(chǎn)生的10.17億美元，截至2015年3月31日的總債務(wù)較2014年12月31日減少了3.2億美元，達(dá)到284.87億美元。凈債務(wù)總計(jì)為248.02億元，在計(jì)劃于2015年4月30日派付股息10億美元前，持有現(xiàn)金頭寸36.85億美元。平均債務(wù)到期時(shí)間為8.7年，年均債務(wù)成本為4.46%。
黑色金屬業(yè)務(wù)的EBITDA受到商品價(jià)格下滑及價(jià)格調(diào)整的影響，但鐵礦石現(xiàn)金成本及運(yùn)費(fèi)顯著下降
-本季度，黑色金屬業(yè)務(wù)經(jīng)調(diào)整EBITDA為10.27億美元，較上季度的17.02億美元減少了6.75億美元，主要因?yàn)殇N售價(jià)格下降了10.71億美元。
-鐵礦粉（未含原礦）的實(shí)際價(jià)格從上季度的每噸61.6美元下滑至本季度的每噸46美元，受到如下因素的負(fù)面影響：上季度末臨時(shí)價(jià)格每噸調(diào)整2.8美元（從營(yíng)收中減去1.6億美元）；本季度62%品位的鐵礦粉平均普氏價(jià)格為中國(guó)到岸價(jià)每噸62.4美元，而截至第一季度末我們銷量的45%被臨時(shí)定價(jià)為每噸51.4美元，這一價(jià)差導(dǎo)致了每噸4.9美元的影響（使?fàn)I收減少了2.88億美元）。 上一頁(yè) [1] [2] [3] [4] 下一頁(yè) |
