第五條其他業(yè)務(wù)的審批
。ㄒ唬╊I(lǐng)用空白支票。在資金部辦理結(jié)算業(yè)務(wù)的企業(yè),可以向資金部領(lǐng)用空白支票,每次領(lǐng)用張數(shù)不超5張,每張空白支票限額不超過5萬元,由資金部辦理,領(lǐng)用空白支 票時,必須在資金部有充足的存款。
。ǘ┩鈪R調(diào)劑。集團內(nèi)各二級公司的外匯調(diào)劑由資金部統(tǒng)一辦理,特殊情況需自行調(diào)劑的,一律報財務(wù)審批,審批同意后,方可自行辦理。
。ㄈ├⒌臏p免。凡需要減免集團內(nèi)借款利息,金額在5000元以內(nèi)的,由資金部審查同意,報財委審批,金額超過5000元,必須落實彌補渠道,并經(jīng)分管副總經(jīng)理加簽后,報財委審批。
第六條資金管理和檢查
資金部以資金的安全性、效益性、流動性為中心,定期開展以下資金檢查和管理工作,并根據(jù)檢查情況,定期向財委、總經(jīng)理、董事長作專題報告。
。ㄒ唬┒ㄆ跈z查各二級公司的現(xiàn)金庫存狀況;
。ǘ┒ㄆ跈z查各二級公司的資金部的結(jié)算情況;
。ㄈ┒ㄆ跈z查各二級公司在銀行存款和在資金部存款的對賬工作;
。ㄋ模⿲Χ壒驹谫Y金部匯出的10萬元以上大額款項進行跟蹤檢查或抽查。
第七條統(tǒng)計報表
各二級公司必須在旬后一日內(nèi)向資金部報送旬末在銀行存款、借款、結(jié)算業(yè)務(wù)統(tǒng)計表,資金部匯總后于旬后2日內(nèi)報財委、總經(jīng)理、董事長。
資金部要及時掌握銀行存款余額,并且每兩天向財務(wù)總監(jiān)及副總監(jiān)報一次存款余額表。
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